| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,231,939.67 | 9,407,168.98 |
| 本期利润 | 5,508,190.24 | 7,151,336.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.31 | 9.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.57 | 16.54 |
| 期末可供分配利润 | 12,563,916.83 | 7,552,075.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27 | 0.17 |
| 期末基金资产净值 | 59,926,242.10 | 53,217,650.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.27 | 1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.53 | 16.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
