| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,026,933.43 | 1,092,262.67 | 27,190.84 |
| 本期利润 | 433,528.75 | -228,235.61 | 57,744.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.54 | -0.38 | 0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.99 | 2.68 | 0.88 |
| 期末可供分配利润 | 12,615,121.52 | 7,519,144.04 | 878,057.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 112,781,320.56 | 72,948,933.28 | 10,084,555.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.11 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.69 | 2.68 | 0.88 |
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