| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,847,635.49 | 60,799.95 | 33,947.33 |
| 本期利润 | 2,645,805.57 | 84,117.71 | 62,634.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.08 | 3.37 | 1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.23 | 3.34 | 1.53 |
| 期末可供分配利润 | 20,025,403.05 | 42,113.38 | 737,603.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 228,867,710.90 | 581,339.38 | 11,440,418.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.11 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.61 | 3.34 | 1.53 |
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