| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 924,008.75 | 35,668.83 | 10,363.46 |
| 本期利润 | 1,042,632.43 | 23,296.71 | 17,477.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.34 | 1.20 | 1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.16 | 2.49 | 1.17 |
| 期末可供分配利润 | 28,227,239.56 | 59,141.37 | 360,369.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 206,336,163.41 | 489,360.60 | 3,274,456.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.15 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.68 | 2.49 | 1.17 |
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