| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,111,277.48 | 835,764.09 |
| 本期利润 | 2,648,426.78 | 1,608,678.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.62 | 1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.86 | 1.59 |
| 期末可供分配利润 | 4,510,184.11 | 5,224,388.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 129,286,645.23 | 219,850,241.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.86 | 1.59 |
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