| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -60,678.28 | -63,763.53 | -15,846.63 |
| 本期利润 | 527,676.57 | -185,385.06 | -166,508.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.16 | -0.09 | -0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 15.18 | -8.33 | -12.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.08 | -1.25 | -0.75 |
| 期末可供分配利润 | 320,730.06 | 3,591.87 | 12,675.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 3,730,582.42 | 3,005,312.48 | 2,009,481.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.00 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.63 | -1.25 | -0.75 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
