| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 691,822.94 | 3,117,617.24 | 639,704.63 |
| 本期利润 | 486,481.18 | 2,194,008.44 | 616,208.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.57 | 1.24 | 0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.65 | 2.12 | 1.17 |
| 期末可供分配利润 | 3,370,034.06 | 10,827,068.36 | 12,565,420.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 40,408,904.55 | 143,169,404.45 | 192,358,239.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.79 | 2.12 | 1.17 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
