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首页 - 基金 - 长江旭日混合C(021016) - 财务指标
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长江旭日混合C(021016)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 604,215.48
本期利润 1,448,521.03
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.53
本期基金份额净值增长率(%) 15.62
期末可供分配利润 7,243,285.43
期末可供分配基金份额利润 0.16
期末基金资产净值 53,619,714.56
期末基金份额净值 1.16
基金份额累计净值增长率(%) 15.62
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