| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 349.17 | 16,107,290.70 | 5,149,941.59 |
| 本期利润 | 3,480.24 | 16,224,138.95 | 12,114,115.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.14 | 1.84 | 1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.84 | 10.15 | 1.05 |
| 期末可供分配利润 | 49,741.42 | 22,250.00 | 6,035,246.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.09 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 650,498.66 | 264,092.40 | 1,212,112,568.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.09 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.23 | 10.15 | 1.05 |
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