| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 16,793,443.89 | 438,378.86 |
| 本期利润 | 42,173,580.46 | 1,728,697.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.02 | 3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.81 | 2.44 |
| 期末可供分配利润 | 47,498,678.09 | 9,678,878.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 761,703,617.00 | 182,756,048.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.81 | 2.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
