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首页 - 基金 - 长盛嘉鑫30天持有纯债C(021008) - 财务指标
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长盛嘉鑫30天持有纯债C(021008)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 9,308,567.41
本期利润 9,383,489.08
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.81
本期基金份额净值增长率(%) 1.24
期末可供分配利润 1,749,515.76
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 255,116,837.64
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.24
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