| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,085.63 | 28,858.22 | 14,337.85 |
| 本期利润 | 1,941.92 | 13,321.93 | 8,995.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.53 | 0.96 | 1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.64 | 2.06 | 1.36 |
| 期末可供分配利润 | 18,816.66 | 25,420.54 | 131,028.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 291,076.47 | 448,021.36 | 1,459,014.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.72 | 2.06 | 1.36 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
