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首页 - 基金 - 南方臻利3个月定开债券发起C(020998) - 财务指标
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南方臻利3个月定开债券发起C(020998)财务指标
单位：元
  2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 1,174,331.51 1,174,331.51
本期利润 1,761,511.71 1,761,511.71
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.07 0.07
本期基金份额净值增长率(%) 0.06 0.06
期末可供分配利润 - -
期末可供分配基金份额利润 - -
期末基金资产净值 - -
期末基金份额净值 1.04 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 0.06 0.06
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