| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 25,448,393.04 | 663,015.10 |
| 本期利润 | 44,801,520.39 | 2,203,884.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.97 | 3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.14 | 2.65 |
| 期末可供分配利润 | 158,336,079.20 | 80,519,830.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27 | 0.22 |
| 期末基金资产净值 | 842,761,632.06 | 495,177,876.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.42 | 1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.14 | 2.65 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
