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首页 - 基金 - 南方恒生科技指数发起(QDII)C(020989) - 财务指标
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南方恒生科技指数发起(QDII)C(020989)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -22,104.08
本期利润 4,207,258.02
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 6.22
本期基金份额净值增长率(%) 13.96
期末可供分配利润 132,244.46
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 94,879,057.66
期末基金份额净值 1.14
基金份额累计净值增长率(%) 13.96
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