| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 789,576.34 | 2,551,889.17 | 28,914.12 |
| 本期利润 | 175,071.70 | 5,114,588.42 | 433,929.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.35 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.04 | 32.33 | 4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.42 | 25.99 | 4.25 |
| 期末可供分配利润 | 3,046,518.34 | 2,079,596.31 | 29,032.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 17,606,002.65 | 16,229,686.24 | 10,716,983.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.28 | 1.26 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.78 | 25.99 | 4.25 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
