| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,018,223.95 | 20,038,439.73 |
| 本期利润 | 3,068,556.67 | 21,447,585.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.41 | 10.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.80 | 14.93 |
| 期末可供分配利润 | 8,487,290.75 | 7,200,316.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.23 | 0.15 |
| 期末基金资产净值 | 45,816,510.46 | 55,421,487.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.74 | 14.93 |
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