| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 640.89 | 513.88 | 3.62 |
| 本期利润 | 138.89 | 1,375.89 | 3.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.27 | 4.85 | 1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.30 | 5.04 | 1.60 |
| 期末可供分配利润 | 1,616.96 | 2,003.76 | 6.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 50,759.26 | 51,943.85 | 253.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.07 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.36 | 5.04 | 1.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
