| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,517,911.84 | 2,012,167.76 | 982,875.37 |
| 本期利润 | 858,552.35 | 2,465,022.11 | 1,429,000.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.76 | 2.31 | 1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.80 | 2.76 | 1.19 |
| 期末可供分配利润 | 4,188,345.51 | 13,018,817.38 | 14,760,347.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 41,287,569.10 | 147,494,079.09 | 153,187,341.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.12 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.59 | 2.76 | 1.19 |
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