| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,258,986.20 | 872,081.87 | 177,680.66 |
| 本期利润 | 357,862.03 | 2,383,556.68 | -141,396.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.36 | -0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.21 | 17.71 | -2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.93 | 10.21 | 3.05 |
| 期末可供分配利润 | 11,192,365.16 | 10,929,120.43 | 12,202,020.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.86 | 0.83 | 1.10 |
| 期末基金资产净值 | 24,166,129.19 | 24,137,304.68 | 23,262,205.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.86 | 1.83 | 2.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.33 | 10.21 | 3.05 |
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