| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 12,763,354.22 | 7,140,087.12 | 630,282.88 |
| 本期利润 | 5,444,970.23 | 31,071,231.97 | 3,232,631.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.07 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.77 | 6.30 | 3.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.06 | 5.27 | 2.51 |
| 期末可供分配利润 | 24,995,128.72 | 2,285,229.57 | 16,649,239.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 1,261,487,856.94 | 990,388,645.01 | 784,919,452.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.39 | 5.27 | 2.51 |
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