| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 192,288.53 | 1,059,044.30 | 399,124.64 |
| 本期利润 | 126,689.88 | 1,156,570.79 | 961,963.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.83 | 1.74 | 1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.98 | 2.48 | 1.34 |
| 期末可供分配利润 | 220,167.61 | 489,877.94 | 409,563.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 7,287,761.31 | 26,674,008.12 | 74,464,275.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.48 | 2.48 | 1.34 |
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