| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 306,632.01 | 284,058.45 |
| 本期利润 | 318,431.46 | 291,777.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.24 | 0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.46 | 2.70 |
| 期末可供分配利润 | 116,815.50 | 142,773.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.16 |
| 期末基金资产净值 | 1,011,704.07 | 1,026,946.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.46 | 2.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
