| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 69,111,686.54 | 65,697,323.88 | 10,601,984.56 |
| 本期利润 | 214,713.28 | 139,275,852.02 | 22,965,704.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.01 | 4.31 | 0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.02 | 3.89 | 0.81 |
| 期末可供分配利润 | 90,107,735.38 | 87,435,876.58 | 11,300,323.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 2,543,622,623.56 | 4,683,128,811.20 | 3,025,022,408.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.87 | 3.89 | 0.81 |
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