| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 967,671.60 | 2,278,770.45 | 1,397,634.17 |
| 本期利润 | 743,753.30 | 2,391,547.62 | 1,390,224.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.77 | 1.55 | 0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.20 | 2.80 | 0.44 |
| 期末可供分配利润 | 7,244,410.85 | 974,226.40 | 1,391,516.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 258,509,638.18 | 59,266,226.38 | 316,547,557.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.03 | 2.80 | 0.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
