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首页 - 基金 - 国联益诚30天持有债券发起式A(020935) - 财务指标
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国联益诚30天持有债券发起式A(020935)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 18,008,324.24
本期利润 17,677,396.63
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.02
本期基金份额净值增长率(%) 1.69
期末可供分配利润 4,343,795.70
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 345,016,191.92
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.69
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