| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 933,374.20 | 9,042.63 | 936.84 |
| 本期利润 | 798,811.17 | 15,643.40 | 604.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.06 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.48 | 5.24 | 0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.67 | 3.50 | 0.68 |
| 期末可供分配利润 | 74,425,171.45 | 25,618.77 | 10,093.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 595,337,367.33 | 242,121.92 | 116,518.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.28 | 1.26 | 1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.23 | 3.50 | 0.68 |
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