| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,633,058.51 | 7.79 |
| 本期利润 | -1,538,526.34 | 6.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.30 | 0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.53 | 0.72 |
| 期末可供分配利润 | 7,342,516,959.62 | 1,617.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.97 | 4.07 |
| 期末基金资产净值 | 9,190,710,271.47 | 2,014.06 |
| 期末基金份额净值 | 4.97 | 5.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.26 | 0.72 |
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