| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,297,596.33 | 13,447,659.45 | 5,331,428.47 |
| 本期利润 | 2,980,059.24 | 21,906,713.97 | 6,724,322.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.49 | 3.60 | 1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.48 | 3.92 | 1.18 |
| 期末可供分配利润 | 3,034,256.27 | 4,525,105.87 | 6,966,975.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 604,322,059.12 | 610,130,974.80 | 506,428,231.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.42 | 3.92 | 1.18 |
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