| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,756,246.73 | 14,806,667.30 |
| 本期利润 | 4,290,517.54 | 16,387,797.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.63 | 1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.59 | 1.13 |
| 期末可供分配利润 | 24,426,697.40 | 14,800,153.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,440,084,916.22 | 1,463,966,840.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.73 | 1.13 |
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