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首页 - 基金 - 太平恒发三个月定开债(020924) - 财务指标
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太平恒发三个月定开债(020924)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 60,196,527.35
本期利润 88,730,111.72
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.63
本期基金份额净值增长率(%) 1.91
期末可供分配利润 34,669,769.70
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 3,359,618,071.77
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.91
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