| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 44,788.66 | 1,728.02 | 225.83 |
| 本期利润 | 54,938.46 | 91.08 | 203.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.89 | 0.14 | 1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.93 | 3.86 | 1.69 |
| 期末可供分配利润 | 407,579.73 | 793.08 | 2,257.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 5,425,757.56 | 14,143.94 | 63,336.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.83 | 3.86 | 1.69 |
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