| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,995,671.92 | 537,261.29 | 68,495.04 |
| 本期利润 | 3,649,319.46 | 334,901.21 | 1,507.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.95 | 1.30 | 0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.90 | 1.66 | 0.78 |
| 期末可供分配利润 | 226,034,276.59 | 21,677,108.16 | 39,619.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| 期末基金资产净值 | 1,213,107,011.03 | 120,349,447.74 | 230,276.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.29 | 1.28 | 1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.57 | 1.66 | 0.78 |
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