| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 163,613.66 | 139,017.77 | 544.03 |
| 本期利润 | 170,496.69 | 141,006.66 | 683.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.11 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.52 | 10.40 | 0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.73 | 7.02 | 0.47 |
| 期末可供分配利润 | 3,087,744.80 | 326,040.66 | 544.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 45,154,314.22 | 6,093,663.35 | 145,605.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.07 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.87 | 7.02 | 0.47 |
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