| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,921,426.06 | 9,881,747.31 | 1,461,403.47 |
| 本期利润 | 2,095,560.92 | 10,523,923.01 | 1,804,212.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.76 | 4.35 | 0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.83 | 7.16 | 0.51 |
| 期末可供分配利润 | 20,381,988.63 | 3,781,556.66 | 1,461,403.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 290,549,868.32 | 69,560,338.89 | 357,004,395.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.07 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.12 | 7.16 | 0.51 |
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