| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 23,285,567.08 | 33,132,165.26 | 10,435,450.00 |
| 本期利润 | 13,378,865.56 | 43,232,611.14 | 12,051,333.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.49 | 2.95 | 0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.54 | 3.28 | 0.66 |
| 期末可供分配利润 | 56,517,534.84 | 75,619,582.91 | 10,080,144.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 2,207,621,105.64 | 3,320,074,716.84 | 1,811,583,453.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.84 | 3.28 | 0.66 |
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