| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 59,360,167.98 | 71,393,895.71 |
| 本期利润 | 12,832,436.52 | 151,079,694.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.30 | 2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.30 | 3.11 |
| 期末可供分配利润 | 93,782,096.82 | 59,405,591.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 3,468,583,762.39 | 4,483,399,420.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.42 | 3.11 |
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