| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 8,218,443.64 | 34,561,587.23 |
| 本期利润 | 32,905,907.58 | 47,716,480.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.19 | 11.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.24 | 13.04 |
| 期末可供分配利润 | 138,485,895.78 | 24,516,710.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 908,373,234.22 | 212,525,255.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.25 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.62 | 13.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
