| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,064.93 | 4,051.53 |
| 本期利润 | 4,074.27 | 4,052.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.12 | 0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.67 | 0.63 |
| 期末可供分配利润 | 15.64 | 2.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 559.98 | 538.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.67 | 0.63 |
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