| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 562,908.03 | 2,531,257.44 | 1,314,592.92 |
| 本期利润 | 640,683.33 | 2,527,192.35 | 1,266,361.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.81 | 1.20 | 0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.50 | 1.62 | 0.64 |
| 期末可供分配利润 | 2,667,852.82 | 1,465,891.62 | 1,266,361.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 114,541,601.89 | 141,501,890.42 | 199,675,608.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.14 | 1.62 | 0.64 |
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