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首页 - 基金 - 银华添润定期开放债券D(020890) - 财务指标
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银华添润定期开放债券D(020890)财务指标
单位：元
  2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 1.38 0.82
本期利润 1.52 0.83
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 2.30 1.20
本期基金份额净值增长率(%) 2.66 1.34
期末可供分配利润 0.83 0.36
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.01
期末基金资产净值 59.67 68.72
期末基金份额净值 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 2.66 1.34
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