| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 413.80 | 315,569.08 | 313,395.29 |
| 本期利润 | -18.72 | 541,701.71 | 539,298.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.07 | 2.91 | 1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.19 | 5.10 | 2.54 |
| 期末可供分配利润 | 2,105.22 | 1,951.37 | 15,379.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 27,533.29 | 30,141.31 | 306,388.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.09 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.30 | 5.10 | 2.54 |
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