| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 83,233,286.46 | 102,548,945.50 | 33,042,374.44 |
| 本期利润 | 9,329,318.72 | 174,874,011.64 | 41,249,951.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.17 | 3.11 | 0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.20 | 3.25 | 0.69 |
| 期末可供分配利润 | 60,439,534.35 | 106,426,430.98 | 26,296,293.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 5,251,115,362.18 | 5,802,126,507.39 | 5,069,654,137.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.46 | 3.25 | 0.69 |
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