| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,947.31 | 7,387.61 | 94.46 |
| 本期利润 | 10,223.84 | 6,145.48 | 131.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.16 | 2.69 | 1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.98 | 3.55 | 1.42 |
| 期末可供分配利润 | 190,949.70 | 14,829.46 | 12,804.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 2,429,223.82 | 221,143.66 | 272,869.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.57 | 3.55 | 1.42 |
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