| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 755,635.34 | 845,348.79 | -39,719.24 |
| 本期利润 | 178,857.23 | 3,600,640.95 | -664,734.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.25 | -0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.41 | 22.91 | -12.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.28 | 18.74 | -10.98 |
| 期末可供分配利润 | 1,527,926.79 | 471,945.61 | -803,600.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 | -0.11 |
| 期末基金资产净值 | 49,762,811.48 | 37,864,185.92 | 6,512,270.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.19 | 0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.26 | 18.74 | -10.98 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
