| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 21,843.89 | 65,953.31 | -1,016.85 |
| 本期利润 | 872.77 | 151,684.36 | -26,201.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.09 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.04 | 7.95 | -4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.19 | 10.90 | -0.61 |
| 期末可供分配利润 | 38,935.27 | 39,389.54 | -4,755.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,910,204.89 | 3,558,880.43 | 775,570.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.11 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.11 | 10.90 | -0.61 |
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