| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,440,055.53 | 574,199.86 | 5,661.41 |
| 本期利润 | 7,845,533.43 | 1,603,465.91 | -266,181.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.10 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 12.27 | 9.33 | -4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.92 | 16.53 | 3.30 |
| 期末可供分配利润 | 6,056,199.35 | 516,169.10 | 6,742.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 113,462,514.44 | 35,234,480.91 | 11,499,184.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.30 | 1.17 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.42 | 16.53 | 3.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
