| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,295,929.56 | 1,295,719.24 |
| 本期利润 | 2,025,101.44 | 2,024,661.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.80 | 0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.95 | 1.22 |
| 期末可供分配利润 | 336.95 | 126.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 12,344.92 | 11,904.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.95 | 1.22 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
