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首页 - 基金 - 嘉实多益债券C(020858) - 财务指标
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嘉实多益债券C(020858)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 5,988,214.27
本期利润 6,400,800.48
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.95
本期基金份额净值增长率(%) 3.63
期末可供分配利润 2,380,446.93
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 73,344,790.66
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 3.63
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