| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,778,500.73 | 5,836,731.20 | 2,922,841.15 |
| 本期利润 | -324,307.32 | 8,013,686.48 | 3,745,276.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.37 | 1.24 | 0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.66 | 1.77 | 0.36 |
| 期末可供分配利润 | 569,321.81 | 1,564,446.74 | 2,102,213.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 52,544,968.96 | 164,797,348.77 | 799,360,585.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.10 | 1.77 | 0.36 |
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